Cinco erros a evitar quando as opções de negociação (Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para fazê-las) Wersquore todas as criaturas do hábito mdash, mas alguns hábitos valem a pena se quebrar. Os comerciantes de opções de cada nível tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada. Junte-se ao comércio e obtenha 1.000 na COMISSÃO DE COMÉRCIO GRATUITO Comissão comercial gratuitamente quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, o serviço altamente avaliado e a plataforma premiada. Começar hoje Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que é mais difícil do que precisa ser ERRO 1: Não ter um plano de saída definido, você provavelmente ouviu isso um milhão de vezes antes. Quando as opções de negociação, assim como quando suas ações de negociação, são importantes para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo fluindo através de suas veias, ou que você precisa engolir todo seu medo de uma maneira sobre-humana. Itrsquos muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar e sempre trabalhe em seu plano. E não importa o que suas emoções lhe digam para fazer, donrsquot se desviam disso. Como você pode negociar mais inteligente Planejando sua saída isnrsquot apenas sobre minimizar a perda na parte ruim se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período mesmo quando um comércio está indo no seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída de saída e o ponto de saída do lado de fora com antecedência. Mas itrsquos é importante ter em mente, com as opções que você precisa de mais do que metas de preço para cima e para baixo. Você também precisa planejar o prazo para cada saída. Lembre-se: as opções são um recurso decadente. E essa taxa de decadência acelera à medida que sua data de validade se aproxima. Então, se o seu pedido for longo, ou o movimento que você preveu, não acontecerá dentro do período esperado, saia e vá para o próximo comércio. A decadência do tempo nem sempre tem que te machucar, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, o seu tempo é que o tempo que o tempo se deteriora para trabalhar para você. Em outras palavras, o seu valor é bem sucedido se o tempo de deterioração corromper o preço da opção, e você consegue manter o prêmio recebido para a venda. Mas lembre-se de que este prémio é o seu lucro máximo se houver uma breve chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a riscos potencialmente substanciais, se o comércio for errado. A linha inferior é: Você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, independentemente do tipo de estratégia que você esteja executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere em negócios rentáveis porque você é ganancioso, ou permaneça muito tempo em perdedores porque o seu amigo espera que o comércio se mova de volta em seu favor. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa. Esta é a preocupação clássica dos comerciantes, e os Itrsquos costumam ser usados como um raciocínio para não aderir a um plano original. Herersquos é o melhor contra-argumento que podemos pensar: se você lucra com mais consistência, reduza sua incidência de perdas e dorme melhor à noite. Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém as preocupações mais precárias. Claro, o comércio pode ser emocionante, mas não é sobre as maravilhas de um hit. E também não deve ser sobre se que as úlceras se preocupem. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, mantenha-se como super cola. ERRO 2: Tentando compensar as perdas do passado por ldquodoubling uprdquo Os comerciantes sempre têm suas regras clássicas: ldquoIrsquod nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, rdquo ou ldquoIrsquod nunca vender opções no dinheiro. rdquo Mas itrsquos engraçado como Esses pontos absolutos parecem óbvios até encontrar-se em um comércio que o thatrsquos se moveu contra você. Wersquove estava lá. Enfrentando um cenário em que um comércio faz precisamente o oposto do que você espera, muitas vezes você tentou invadir todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Nesses casos, os comerciantes estão muitas vezes pensando: "Não seria bom se todo o mercado estivesse errado, não merdquo. Como um comerciante de ações, o seu provavelmente provavelmente ouviu uma justificativa para ldquodoubling para pegar uprdquo: se você gostou do estoque em 80 quando comprou pela primeira vez Isso, você tem que adorá-lo aos 50. Portanto, pode ser tentador comprar mais ações e baixar a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, porém: O que às vezes faz sentido para ações muitas vezes não voe no mundo das opções. Como você pode negociar mais ldquoDoubling uprdquo em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que os preços não se movem da mesma maneira ou até mesmo as mesmas propriedades do estoque subjacente. Embora o duplicação possa diminuir a base de custos por contrato para a posição inteira, geralmente apenas agrupa seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e o seu próximo, contemplando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: ldquo Se eu não tivesse uma posição no lugar, isso é um comércio que eu criaria. Se a resposta for não, então não faça isso. Feche o comércio, reduza suas perdas e ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem com capital relativamente baixo, mas podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais fundo. Itrsquos um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma catástrofe maior mais tarde. ERRO 3: negociação de opções ilíquidas Quando você obtém uma cotação para qualquer opção no mercado, a sua opinião notar uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço de venda (quanto alguém está disposto a vender Uma opção para). Muitas vezes, o preço da oferta e o preço da oferta não refletem o que realmente vale a pena. O valor ldqualealrdquo da opção estará em algum lugar próximo ao meio do lance e perguntará. E até que ponto os preços de oferta e oferta se desviam do valor real da opção dependem da liquidez optionsrsquos. LdquoLiquidityrdquo no mercado significa que há compradores ativos e vendedores em todos os momentos, com uma forte concorrência para preencher as transações. Esta atividade impulsiona a oferta e solicita preços mais próximos. O mercado de ações geralmente é mais líquido que os mercados de opções relacionadas. Thatrsquos porque os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas que negociam opções em uma determinada ação têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de validade. As opções de dinheiro e quase-dinheiro com prazo de validade quase sempre são mais líquidas. Portanto, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se afasta mais da greve de dinheiro e ou a data de validade se aprofunda no futuro, as opções geralmente serão cada vez menos líquidas. Conseqüentemente, o spread entre os preços de oferta e de oferta geralmente será mais amplo. A iliquidez no mercado de opções torna-se um problema ainda mais grave quando o seu parceiro lida com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, e o spread de oferta e oferta será ainda maior. Imagine que você está prestes a trocar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de 2,00 e um preço de 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você nem se inclina para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma posição de opção de 2,00, 25 centavos é um total de 12,5 do preço. Imagine sacrificar 12,5 de qualquer outro investimento imediatamente. Não é muito atraente. É assim que você pode negociar de forma mais inteligente. Em primeiro lugar, faz sentido trocar opções em ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Então, as opções negociadas nesse estoque provavelmente também serão ilíquidas. Quando você estiver negociando, você pode querer começar por olhar opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes o número de contatos que deseja negociar. Por exemplo, se você tiver negociado 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50 ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos. Obviamente, quanto maior o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread de oferta e solicitação. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está comendo muito do seu investimento inicial. Porque, enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo eles podem realmente se somar. Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Joersquos Tree Cutting Service, você também pode trocar o estoque em vez disso. Existem muitas ações líquidas lá fora, com oportunidades de trocar opções nelas. ERRO 4: Esperando muito tempo para comprar estratégias curtas e curtas. Podemos ferver este erro até um conselho: sempre esteja pronto e esteja disposto a comprar estratégias curtas de curto cedo. Quando um comércio está indo no seu caminho, pode ser fácil descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que ñsquos que trabalha em seu favor pode facilmente virar o sul. Há um milhão de desculpas que os comerciantes se dão esperando por muito tempo para comprar as opções de retorno que theyrsquove vendeu: ldquoIrsquom apostando que o contrato expirará sem valor. rdquo ldquoI donrsquot quer pagar a comissão para sair da posição. rdquo ldquoIrsquom na esperança de eke apenas um pouco Mais lucro fora do traderdquohellip a lista continua e continua. Como você pode negociar mais inteligente Se sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa lucrativamente, então faça isso. Donrsquot seja barato. Heres uma boa regra de polegar: se você pode manter 80 ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta irá voltar e mordê-lo quando o seu achou muito tempo para fechar sua posição. Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta para 1,00 e você pode comprá-la por 20 centavos por semana antes do vencimento, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco apenas para manter um miserável 20 centavos. Este também é o caso de negócios com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia para 5,00 e custaria 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador ficar em sua posição. Mas pense na recompensa de risco. Negociações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, ao gastar os 20 para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode economizar muitas bofetadas dolorosas na testa. ERRO 5: Legging em trades espalhados ldquoLegging inrdquo é quando você entra nas diferentes pernas de um comércio de várias pernas um por vez. Se o seu lado da negociação, uma longa chamada se espalhou. Por exemplo, você pode estar tentado a comprar a longa chamada primeiro e, em seguida, tentar aguardar a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois da segunda etapa. No entanto, muitas vezes, o mercado irá diminuir, e você não conseguirá tirar o seu spread. Agora, você está preso com uma longa chamada sem maneira de proteger seus riscos. Como você pode negociar mais inteligente. Todo comerciante tem legged em spreads antes de mdash, mas não aprende sua lição da maneira mais difícil. Entre sempre em uma propagação como um único comércio. Itrsquos é tolo de assumir um risco de mercado extra desnecessariamente. Quando você usa a tela de negociação TradeKingrsquos, você pode ter certeza de que todas as pernas do seu comércio são enviadas ao mercado simultaneamente, e nós ganhamos a execução do seu spread, a menos que possamos conseguir o débito líquido ou o crédito que você procura. Itrsquos é simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra. (Tenha em mente que as estratégias multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e múltiplas comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Por favor, consulte seu conselheiro fiscal antes de se envolver nessas estratégias.) Todays Trader Network Aprenda dicas comerciais de estratégias de amplificação de Peritos de TradeKingrsquos Os melhores erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas de cobertura cobertas com êxito Opção para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha as cinco principais opções de ações que os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Os maiores erros na negociação de opções Thexa0 maiores erros na negociação de opções xa eu vejo quando as pessoas escolhem aprender pela experiência em vez de aprender com sabedoria. Sim, a experiência pode ser a melhor professora, mas também é a mais cara. Existem duas maneiras de aprender: você pode aprender com sabedoria ou pode aprender por experiência Aprender por experiência é mais barato na frente, mas mais caro quando tudo é dito e feito. Aprender com a sabedoria é mais caro, mas mais barato no custo total. Muitos anos atrás eu tropecei com um Milionário que ofereceu um curso de troca de opções que me ensinaria a negociar opções de ações. Tudo parecia ótimo. Era exatamente o que eu precisava. Mas houve um grande problema que eu estava quebrado. E isso significaria maximizar o último cartão de crédito que eu tinha com os fundos restantes disponíveis. Crescendo pobre, me ensinaram que as pessoas ricas eram malignas e gananciosas e para tirar proveito de você. E essa oportunidade certamente se sentiu assim. Felizmente, tive outro mentor que me ajudou a ver que os 5.000 que paguei não eram para a educação, mas os 20 anos que esse cara estava me salvando. Teria levado muitos anos de tentativa e erro para aprender tudo o que foi ensinado na classe de negociação de opções. Também me mostrou como evitar os maiores erros na negociação de opções. Não saber o quanto arriscar em seus negócios Comprar opções fora do dinheiro Opções de venda pura em vez de também comprá-las Ignorando outras formas de investimento (como imóveis e ações) porque as opções são tão difíceis de rentabilizar0. Há mais, mas aqui está O ponto em que eu poderia ter tomado a rota de base e aprendido de graça, explorando a web e tentando juntar minhas próprias estratégias e técnicas de opções. Isso teria sido mais barato, mas eu também perderia uma tonelada de dinheiro no processo. Essa é apenas a natureza de como o teste e o erro funcionam. X0 Aprender com a experiência significa que você tem uma série de falhas até encontrar uma combinação vencedora. Então, inscrevendo-se para um curso de troca de opções e aprendendo com alguém que esteve lá e fez isso. Estava aprendendo pela sabedoria. E ao fazê-lo, descobri o melhor atalho para o sucesso: encontre alguém que já tenha feito o que quiser e siga seus passos. Custa mais no front-end, mas você também não desperdiça uma tonelada de dinheiro descobrindo o que não funciona. Todos os indivíduos ricos que conheço seguem esta fórmula. Quer outro exemplo Veja o seguinte vídeo para ver os resultados comerciais reais Duas pessoas tomaram o curso de negociação da MESMA opção. Uma pessoa cresceu sua conta para 83.000 e o outro comerciante ignorou o conselho dado no curso e perdeu 70.000. É como dizer a uma criança que não toque o fogão porque está quente. Algumas pessoas só precisam tocar o fogão de qualquer maneira. Então você tem uma escolha. Você quer ser a pessoa que fez 83K e manteve tudo ou quer ser a pessoa que fez 38K e perdeu tudo e alguns. Pensamentos finais. Você pode fazer lucros consistentes negociando opções de estoque, mas dependerá de sua capacidade de se remover e suas peculiaridades de personalidade da equação. Dominar o comércio de opções on-line é essencialmente um exercício de dominar você e suas emoções. Fazer uma tonelada de dinheiro com opções em um período de tempo muito curto é possível, mas essa possibilidade extrema funciona no contrário também. Você pode perder todo o seu dinheiro em pouco tempo por causa da natureza alavancada das opções, por isso é importante. Gerencie seus negócios e não arrisque muito seu dinheiro em um comércio. Os maiores erros na negociação de opções podem ser evitados. Quando comecei a operar, eu era um idiota e paguei o preço da estupidez. Eu paguei o preço para que outros que me seguem não precisam. E aqui é o que eu aprendi da maneira mais difícil. Todos os conselhos no mundo não podem ajudá-lo se você optar por não segui-lo. Então, não se esqueça da fórmula de sucesso final: encontre alguém que já tenha feito o que você quer fazer e siga seus passos. Pode ser mais caro no front-end, mas a compensação agradável é que você não desperdiça anos com tentativa e erro. O tempo economizado pode ser gasto vivendo a vida dos seus sonhos. E isso certamente dura 20 anos de tentativa e erro sem garantia de que você nunca descubra o que realmente funciona. O único ajuste simples que fiz na minha abordagem que me ajudou a ir de ser estressado e oprimido ao sucesso consistente com as opções é que encontrei um mentor. Produtos Criados por Trader Travis Opções Trading Made Simple Course Todas as opções de compra de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 835016 Opções de erros de negociação para evitar o seu objetivo como comerciante de opções é mover as chances a seu favor sempre que possível para garantir o sucesso de suas negociações. Todo mundo gosta de falar sobre seus sucessos, mas isso realmente é o erro que nos ensina mais. Mesmo os comerciantes profissionais tomaram muitos pedaços em suas carreiras, então letrsquos revisa alguns dos erros mais comuns (lidos: mais caros) que as pessoas fazem ao negociar as opções. Espero que isso te poupe muito tempo, dinheiro e frustração quando você embarcar em suas opções de negociação 1. Donrsquot Trade Willy-Nilly ndash Tenha uma Estratégia para Lucros Por que os comerciantes entram em certos estoques (ou suas opções) Bem, Deles não tem ideia. E quando você não tem idéia do porquê sua entrada, a sua parte não tem vantagem e, portanto, nenhuma estratégia para sair com lucros. As ações são voláteis e se movem para vários motivos diferentes. Eles também são um significado impessoal, eles realmente não se importam se você os possui ou não. Em sua maior parte, os estoques estarão por muito tempo e podem ser fechados sempre que quiser, por algum valor. Enquanto isso, as opções expiram e essas negociações ganham, perdem ou se dividem mesmo em seu investimento. Mesmo que você esteja jogando o jogo de opções com seu ldquofunnyrdquo money mdash, ou seja, o que você pode perder, muitos comerciantes esquecem que theyrsquore ainda está jogando com dinheiro real. As opções são muito mais voláteis do que os estoques, de modo que uma estratégia é especialmente crítica, especialmente em mercados imprevisíveis onde a paisagem comercial muda em um piscar de olhos e os lucros podem rapidamente se tornar perdas. 2. Donrsquot Coloque muito dinheiro em uma opção de comércio não são investimentos de longo prazo, são ferramentas calculadas que proporcionam alavancagem imensa. Mas, essa alavancagem pode funcionar em ambos os aspectos, então, certifique-se de nunca arriscar mais em qualquer troca de opção que você não estaria bem com a perda se o comércio se virar contra você. Lembre-se, um contrato de opção permite que você controle 100 ações do estoque subjacente, portanto, mesmo se um contrato custar 50, se você normalmente comprar cinco ou 10 contratos, você não deve comprar 20 ou 30. Pode parecer que você está comprando no seu favorito Clube de atacado, mas se esse comércio se virar contra você, o seu quase colocando 1.500 em risco. Isso pode não parecer um monte de dinheiro, mas, se o seu site acabou de rodar um call mdash, o que dá ao comprador de chamadas o direito de comprar ações no preço de exibição de opções e você não possui posse do estoque subjacente, você pode encontrar-se buscando 3.000 ações para virar e vender. De repente, essa opção barata não parece tão barata. 3. O pagamento excessivo de Donrsquot para opções Às vezes, as opções podem ser marcadas com preço justo. Outras vezes eles parecem francamente baratos, mas em algumas outras situações eles podem negociar com um prêmio íngreme. Como você sabe se o ldquoprice é direito para uma opção específica As opções podem ser uma maneira barata de jogar um estoque de grande nome (e muitas vezes de grande bilhete), uma vez que um contrato de opções que controla 100 ações pode parecer uma mudança de bolso em comparação. No entanto, você precisa ter um cuidado extra quando os níveis de volatilidade nos mercados aumentam. Os prémios de opções aumentam durante estes tempos, mas depois recuam quando os investidores ganham mais confiança. Quando você paga demais por uma opção, isso requer um pequeno ajuste para essa volatilidade para reduzir o preço (mesmo quando o estoque subjacente não move isso). Mantenha as abas no Índice de Volatilidade das Opções da Diretoria de Chicago (VIX) e seu Índice de Volatilidade Nasdaq (VXN) da CBOE quanto maior os números de volatilidade, maior o medo por aí e, assim, maiores os prémios das opções.
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